Scenario Planning & P&L Forecast — Описание

Executive FP&A калькулятор: как масштаб и шоки превращаются в Revenue → EBITDA → Net Profit.

Что это

Это компактный сценарный калькулятор для стратегического обсуждения финансовых исходов. Он помогает быстро сформировать “range” результатов и связать драйверы (спрос, цена, FX, логистика) с итоговыми KPI.

Что показывает

• Annualized KPI (run-rate) по выбранному сценарию: Revenue, EBITDA, Net Profit, Net Margin
• Месячную динамику на горизонте планирования: Revenue / EBITDA / Net Profit
• Сравнение сценариев: Base / Optimistic / Pessimistic через шоки demand/price/FX/freight
• Scale anchor: фиксированный пресет задаёт масштаб (implied annual revenue) для контекста

Как читать визуал

1. Выберите сценарий — он станет “selected” для KPI.
2. Смотрите на верхние карточки как на годовой run-rate по выбранному сценарию.
3. Смотрите на графики как на месячную динамику: скорость и устойчивость эффекта.
4. Сравнивайте линии между сценариями, чтобы зафиксировать диапазон исходов.

Параметры

• Scale preset: фиксирует масштаб бизнеса и baseline-контекст.
• Demand shock: объём (units).
• Price shock: уровень цены.
• FX shock: cost-side эффект на себестоимость.
• Freight shock: логистические расходы.
• Horizon: 12 / 24 / 36 месяцев.

Как сформирован датасет

Коротко: почему данные синтетические

В калькуляторе используется синтетический датасет: он не содержит реальных продаж, клиентов или цен. Это сделано, чтобы безопасно демонстрировать механику executive FP&A и причинно-следственные связи Revenue → EBITDA → Net Profit без раскрытия коммерчески чувствительных данных.

Структура данных (Category × Country × Month)

• Базовая единица наблюдения — агрегат по категории и стране на месяц.
• Для каждой пары Category×Country строится история и затем прогноз на горизонте 12/24/36 месяцев.
• На уровне строки моделируются два ряда: units и price; выручка считается как Revenue = Units × Price.

Категории (обобщённый FMCG-набор)

• Категории — обобщённые (например, «Category 01…10») и не содержат брендов, SKU или названий сетей.
• Смысл: сохранить реалистичность структуры портфеля без привязки к конкретной индустрии или компании.

Страны и FX-логика

• Страны — абстрактные («Country 01…10») и используются как источник неоднородности портфеля.
• FX влияет на cost-side: меняет себестоимость (через unit cost), а не выручку.
• Смысл: отделить коммерческие драйверы (demand/price) от внешних факторов (FX) в P&L.

Временная структура (месячная, без ML)

• Гранулярность фиксирована: месяцы.
• Горизонт — 12 / 24 / 36 месяцев; это сценарный FP&A, а не высокочастотная симуляция.
• Базовый прогноз строится простым устойчивым правилом (seasonal naive / median last K) — без машинного обучения.

Scale preset и baseline (implied annual revenue)

• Scale preset задаёт масштаб бизнеса и «якорь» для интерпретации результатов.
• От масштаба выводится implied annual revenue — ориентир, который помогает читать годовые KPI как run-rate.
• Важно: пресет задаёт контекст, а сценарии отвечают за «драйверы результата» (demand/price/FX/freight).

Упрощённая логика P&L (что именно считается)

• Units: базовый объём, затем шок спроса (Demand shock).
• Price: базовый уровень, затем шок цены (Price shock).
• Revenue: Units × Price (не может быть отрицательной).
• COGS: Units × UnitCost; UnitCost задаётся как доля от цены и чувствителен к FX (cost-side).
• Freight: процент от COGS с шоком логистики/фрахта.
• OPEX: фиксированная часть + процент от выручки.
• EBITDA: Revenue − COGS − Freight − OPEX.
• Net Profit: упрощённый «below EBITDA» блок (финансирование и налог), чтобы видеть цепочку до чистой прибыли.

Осознанные ограничения модели

• Это не заменяет бюджетирование «по статьям» и не претендует на точность ERP/консолидации.
• Нет клиентской и SKU-гранулярности, нет промо/каннибализации, нет сложной логистики и оборотного капитала.
• Цель — быстро и прозрачно показать, какие драйверы двигают P&L, и каков диапазон исходов.

Как использовать калькулятор на собеседовании

• Начните с масштаба (preset): проговорите, какой «порядок цифр» вы моделируете.
• Сформулируйте 2–3 сценария: base / best / worst через demand/price/FX/freight.
• Сравните, что сильнее влияет на итог: коммерческие драйверы (demand/price) или cost-side (FX/freight/OPEX).
• Сделайте выводы в терминах управления: какие рычаги приоритетнее и какой риск-фактор доминирует.

Какие управленческие решения поддерживает

• Коммуникация ожиданий: base/best/worst и диапазон исходов для руководства.
• Приоритизация рычагов: что доминирует в эффекте — спрос, цена, FX или логистика.
• Stress test: устойчивость плана при ухудшении внешних условий.
• Согласование инициатив: привязка коммерческих и операционных действий к финансовому результату.